Zinsmanagement

Verbindlichkeiten unterliegen Zinsänderungsrisiken. Variabel verzinste Kredite verteuern sich mit steigendem Zinsniveau, Kredite mit festen Zinssätzen verursachen in Zeiten fallender Zinsen hohe Kosten im Vergleich zum aktuellen Marktzins.
Mit unserer Unterstützung können Sie Ihre Zinskosten begrenzen bzw. optimieren und bleiben dabei dennoch sehr flexibel in Ihrer Finanzierungsstruktur.

Mit unserem Zinsmanagement steuern Sie Zinsänderungsrisiken erfolgreich entgegen.
Bei der Erarbeitung Ihres Zinsmanagements stehen wir Ihnen mit unserer Kompetenz zur Seite.

• Zinsswaps: Sie vereinbaren den Austausch von Zinszahlungen auf festgelegte Nennbeträge zu bestimmten zukünftigen Zeitpunkten zur Sicherung gegen Zinsänderungsrisiken
• Zinscaps: Sie erwerben gegen Zahlung einer Prämie eine Zinsobergrenze auf einen variablen Referenzzins und sichern sich gegen steigende Geldmarktzinsen ab
• Swaptions: Sie erwerben gegen Zahlung einer Prämie das Recht, zu einem in der Zukunft liegenden Zeitpunkt in eine Zinsswapvereinbarung einzutreten, um sich bei größtmöglicher Flexibilität eine feste Kalkulationsbasis für Ihre Zinskosten zu sichern
• Zins-Währungs-Swaps: Sie tauschen Zinsen und Kapitalströme in unterschiedlichen Währungen aus und optimieren somit Ihre Währungszuflüsse und -abflüsse in Kombination mit einer Zinssicherung